基金买入净值按哪天的算
现在越来越多的人会把自己手头多出来的钱用来购买基金,好获取保值并赢取利益。那么,基金购买净值按哪天算?
基金买入净值按哪天的算
1.按当天的净值来算
如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金,那就是直接按照当天的净值来计算的。
2.按下一个交易日的净值来算
如果你是在交易日当天下午的15点之后购买的基金,那就是按照下一个交易日的净值来计算的。而周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的,只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15点之后才购买的基金,就得按照下个星期一的净值来计算了。
同理,若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金,就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
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公司收到个人往来款会计分录
1、公司收到个人还款的往来款时:借:银行存款贷:其他应收款——个人姓名(或应收账款等科目)2、公司收到个人往来款作为借款时:借:银行存款贷:其他应付款——个人姓名(或应付账款等科目)公司收到个人往来款,应当通过“其他应收款”等科目以及“银行存款”等科目核算。往来科...
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收财产保险费会计分录
1、企业支付财产维修费时:借:其他应收款——保险赔款贷:银行存款2、企业收回的保险赔款等于维修费时:借:银行存款贷:其他应收款——保险赔款3、企业收回的保险赔款大于维修费时:借:银行存款贷:其他应收款——保险赔款营业外收入4、企业收回的保险赔款小于维修费时:借:银行...
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住院生活费会计分录
1、企业发生员工住院生活费支出时:借:管理费用——福利费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付职工薪酬——职工福利费2、企业支付住院生活费时:借:应付职工薪酬——职工福利费贷:银行存款3、期末结转本年利润时:借:本年利润贷:管理费用——福利费(根据费用所属部门计入...
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会计规范性操作要求
会计规范性操作要求具体如下:1、会计机构设置,各单位应当根据会计业务的需要设置会计机构。2、会计机构负责人、会计主管人员的设立,需要熟悉会计业务的人员担任职务。3、会计人员配备,需要配备数量适当的会计人员。4、总会计师,大、中型企业、事业单位等需按照规定...