银行对账的操作步骤有哪些
1、银行对账期初录入:出纳管理--银行对账--银行对账期初--选择科目确定--选取该银行账户的启用日期--输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”--点击“对账单期初未达账”--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击“日记账期初未达账”--增加--录入日记账期初未达账--保存退出。
2、银行对账单录入:出纳管理--银行对账--银行对账单--选择科目--增加--录入银行对账单。
3、银行对账:分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来自动对账的补充。
4、余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--“详细”按钮显示详细情况。
5、进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。出纳--银行对账--核销银行账。
综上所述,对账工作是会计基础工作,同时也是保证会计信息质量的重要方法,我们要考虑到成本效益原则,结合本企业的经营特点及外部环境,制定出一整套具体切实的对账工作规范。
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